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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 468.00 | 71 257.00 | 5 211.00 | 76 468.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 378.00 | 72 007.00 | 5 372.00 | 77 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 896.00 | 1 300.00 | 42 596.00 | 43 896.00 |
072 Créances – Autres | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
084 Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 849.00 | 1 300.00 | 93 549.00 | 94 849.00 |
110 Total général Actif | 172 227.00 | 73 306.00 | 98 920.00 | 172 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 535.00 | 277 407.00 | | 244 535.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 14 776.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 635.00 | 292 183.00 | | 244 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 235.00 | 67 432.00 | | 50 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | 670.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 65 027.00 | 62 753.00 | | 65 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 037.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 836.00 | 90 613.00 | | 93 836.00 |
252 Charges sociales | 10 114.00 | 18 022.00 | | 10 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 4 396.00 | | 2 617.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 300.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 15 175.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 362.00 | 261 397.00 | | 222 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 273.00 | 30 786.00 | | 22 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 512.00 | 6 205.00 | | 5 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 16 820.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 320.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 875.00 | 17 941.00 | | 14 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |