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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 456.00 | 75 987.00 | 4 469.00 | 80 456.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 367.00 | 76 737.00 | 4 629.00 | 81 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | 4 403.00 | 15 466.00 | 19 869.00 |
072 Créances – Autres | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
084 Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 624.00 | 4 403.00 | 58 221.00 | 62 624.00 |
110 Total général Actif | 143 991.00 | 81 140.00 | 62 850.00 | 143 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 298.00 | 197 430.00 | | 213 298.00 |
222 Production stockée | 5 809.00 | 4 000.00 | | 5 809.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 116.00 | 201 433.00 | | 219 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 666.00 | 46 783.00 | | 46 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 271.00 | 426.00 | | -4 271.00 |
242 Autres charges externes. | 65 146.00 | 62 436.00 | | 65 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 645.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 580.00 | 79 414.00 | | 96 580.00 |
252 Charges sociales | 17 481.00 | 8 768.00 | | 17 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 2 303.00 | | 2 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 343.00 | 202 781.00 | | 229 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 227.00 | -1 348.00 | | -10 227.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | 8 510.00 | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 168.00 | 3 651.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 821.00 | -13 509.00 | | -16 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |