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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 94 140.00 | 34 098.00 | 60 042.00 | 94 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 145.00 | 5 199.00 | 18 946.00 | 24 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 720.00 | 58 098.00 | 34 622.00 | 92 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 388.00 | 97 396.00 | 988 992.00 | 1 086 388.00 |
BT Marchandises | 128 757.00 | | 128 757.00 | 128 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BZ Autres créances | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 219 933.00 | | 219 933.00 | 219 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 693.00 | | 530 693.00 | 530 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 081.00 | 97 396.00 | 1 519 685.00 | 1 617 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 749.00 | 11 437.00 | | 15 749.00 |
DG Autres réserves | 145 262.00 | 113 343.00 | | 145 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 096.00 | 86 231.00 | | 83 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 107.00 | 1 061 011.00 | | 1 094 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | 131.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200.00 | 179 678.00 | | 166 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | 14 454.00 | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 837.00 | 144 642.00 | | 169 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 121.00 | 59 494.00 | | 76 121.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 369.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 578.00 | 398 768.00 | | 425 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 685.00 | 1 459 779.00 | | 1 519 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 578.00 | 398 768.00 | | 425 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 581.00 | | 20 807.00 | 1 065 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | | 20 400.00 | 190 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 975.00 | | 407.00 | 34 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 770.00 | 17 626.00 | | 79 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 770.00 | 17 626.00 | | 79 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 578.00 | 425 578.00 | | 425 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 4 940.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 275.00 | 19 534.00 | | 18 275.00 |
ST Autres comptes | 34 240.00 | 31 560.00 | | 34 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 117.00 | 58 049.00 | | 61 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 688.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 883.00 | 7 628.00 | | 5 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 005.00 | 89 511.00 | | 88 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 173.00 | 79 732.00 | | 78 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 632.00 | 109 142.00 | | 113 632.00 |