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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 94 140.00 | 38 805.00 | 55 335.00 | 94 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 8 100.00 | 16 116.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 720.00 | 68 927.00 | 23 793.00 | 92 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 205.00 | 115 832.00 | 970 373.00 | 1 086 205.00 |
BT Marchandises | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
BZ Autres créances | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 873.00 | | 555 873.00 | 555 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 079.00 | 115 832.00 | 1 526 246.00 | 1 642 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
CU Autres participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 904.00 | 15 749.00 | | 19 904.00 |
DG Autres réserves | 174 203.00 | 145 262.00 | | 174 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 885.00 | 83 096.00 | | 71 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 993.00 | 1 094 107.00 | | 1 115 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 111.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 187.00 | 166 200.00 | | 130 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 12 949.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 580.00 | 169 837.00 | | 209 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 611.00 | 76 121.00 | | 59 611.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 360.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 254.00 | 425 578.00 | | 410 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 246.00 | 1 519 685.00 | | 1 526 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 254.00 | 425 578.00 | | 410 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 282.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 388.00 | | 77.00 | 1 086 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 35 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 086 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 006.00 | | 70.00 | 211 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | 7.00 | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 396.00 | 18 436.00 | | 97 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 396.00 | 18 436.00 | | 97 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 254.00 | 410 254.00 | | 410 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 132.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 338.00 | 18 275.00 | | 22 338.00 |
ST Autres comptes | 33 545.00 | 34 240.00 | | 33 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 435.00 | 61 117.00 | | 57 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | 2 751.00 | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | 5 883.00 | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 179.00 | 88 005.00 | | 95 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 046.00 | 78 173.00 | | 87 046.00 |
ZE Dividendes | 500 011.00 | | | 500 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 318.00 | 113 632.00 | | 113 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |