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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 955.00 | 1 437.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 16 397.00 | 1 659.00 | 18 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 786.00 | 17 351.00 | 4 435.00 | 21 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 327.00 | 1 619.00 | 140 708.00 | 142 327.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
CF Disponibilités | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 903.00 | 1 619.00 | 320 284.00 | 321 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 689.00 | 18 971.00 | 324 719.00 | 343 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 719.00 | | | 324 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597.00 | | 1 206.00 | 20 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 1 339.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | | 21 786.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | | 1 206.00 | 16 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228.00 | 4 123.00 | | 13 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 797.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | 3 325.00 | | 13 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 30 000.00 | | 1 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 278.00 | 180 939.00 | 1 339.00 | 182 278.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
ST Autres comptes | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ZE Dividendes | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 978.00 | | | 75 978.00 |