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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 17 847.00 | 209.00 | 18 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 786.00 | 20 239.00 | 1 548.00 | 21 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 077.00 | 344.00 | 77 733.00 | 78 077.00 |
BZ Autres créances | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 880.00 | 344.00 | 193 536.00 | 193 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 666.00 | 20 583.00 | 195 083.00 | 215 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
DL TOTAL (I) | 146 948.00 | | | 146 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 012.00 | 1 226.00 | | 19 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 640.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 586.00 | | 17 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 646.00 | 127 307.00 | 1 339.00 | 128 646.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
ST Autres comptes | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YT Sous‐traitance | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |