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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 5 233.00 | 1 387.00 | 6 620.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 003.00 | 5 466.00 | 11 537.00 | 17 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
110 Total général Actif | 148 939.00 | 5 466.00 | 143 473.00 | 148 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 414 526.00 | 377 773.00 | | 414 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 242.00 | 18 396.00 | | 14 242.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 338.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 568.00 | 396 507.00 | | 430 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 972.00 | 294 814.00 | | 321 972.00 |
242 Autres charges externes. | 51 428.00 | 50 925.00 | | 51 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 944.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 100.00 | 21 600.00 | | 24 100.00 |
252 Charges sociales | 10 336.00 | 9 173.00 | | 10 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | 5 956.00 | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 342.00 | 383 412.00 | | 412 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 226.00 | 13 095.00 | | 18 226.00 |
280 Produits financiers | 1 090.00 | 142.00 | | 1 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 1 985.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 502.00 | 11 250.00 | | 17 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 672.00 | | | 2 672.00 |