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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 6 617.00 | 1 746.00 | 8 363.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 596.00 | 6 850.00 | 31 746.00 | 38 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
110 Total général Actif | 168 119.00 | 6 850.00 | 161 269.00 | 168 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 327 377.00 | | | 327 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 059.00 | 414 526.00 | | 413 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 242.00 | | |
230 Autres produits | 3 255.00 | 1 800.00 | | 3 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 314.00 | 430 568.00 | | 416 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 378.00 | 321 972.00 | | 312 378.00 |
242 Autres charges externes. | 38 027.00 | 51 428.00 | | 38 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 017.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 300.00 | 24 100.00 | | 28 300.00 |
252 Charges sociales | 12 162.00 | 10 336.00 | | 12 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | 2 929.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 4 336.00 | 562.00 | | 4 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 212.00 | 412 342.00 | | 398 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | 18 226.00 | | 18 101.00 |
280 Produits financiers | 889.00 | 1 090.00 | | 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 200.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 7 922.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 3 088.00 | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 916.00 | 17 502.00 | | 15 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 104.00 | | | 3 104.00 |