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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 23 729.00 | 166 271.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 1 694 600.00 | 2 915.00 | 1 691 684.00 | 1 694 600.00 |
AP Constructions | 10 387 337.00 | 7 568 606.00 | 2 818 731.00 | 10 387 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163 137.00 | 13 047 073.00 | 1 116 064.00 | 14 163 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 427.00 | 2 662 011.00 | 174 415.00 | 2 836 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 541 196.00 | 45 960.00 | 1 495 236.00 | 1 541 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BF Prêts | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 495 600.00 | 24 127 180.00 | 7 368 420.00 | 31 495 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 267.00 | 16 885.00 | 467 382.00 | 484 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353 181.00 | 80 244.00 | 15 272 937.00 | 15 353 181.00 |
BZ Autres créances | 4 194 261.00 | 69 792.00 | 4 124 468.00 | 4 194 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 503.00 | | 270 503.00 | 270 503.00 |
CF Disponibilités | 1 323 704.00 | | 1 323 704.00 | 1 323 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 742 298.00 | 166 922.00 | 21 575 376.00 | 21 742 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 237 899.00 | 24 294 102.00 | 28 943 797.00 | 53 237 899.00 |
CU Autres participations | 601 397.00 | 752 815.00 | -151 418.00 | 601 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 154.00 | 1 129 416.00 | | 1 127 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 983.00 | 558 983.00 | | 558 983.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 159.00 | 1 042 159.00 | | 1 042 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 876.00 | 869 876.00 | | 869 876.00 |
DG Autres réserves | 1 663 651.00 | 1 663 651.00 | | 1 663 651.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 539.00 | -2 036 655.00 | | -3 080 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 309.00 | -1 043 884.00 | | -146 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 522 778.00 | 10 533 889.00 | | 10 522 778.00 |
DL TOTAL (I) | 13 091 323.00 | 13 251 006.00 | | 13 091 323.00 |
DP Provisions pour risques | 124 668.00 | 295 379.00 | | 124 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 668.00 | 295 379.00 | | 124 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 479.00 | 918 693.00 | | 500 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 115.00 | 1 104 862.00 | | 3 771 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 795.00 | 826 343.00 | | 1 155 795.00 |
EA Autres dettes | 10 293 717.00 | 1 658 072.00 | | 10 293 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 727 805.00 | 4 514 671.00 | | 15 727 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 943 797.00 | 18 061 056.00 | | 28 943 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 675 106.00 | 3 695 733.00 | | 15 675 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 723 229.00 | 4 107 533.00 | 30 830 762.00 | 26 723 229.00 |
FD Production vendue biens | -8 149.00 | | -8 149.00 | -8 149.00 |
FG Production vendue services | 612 085.00 | 122 862.00 | 734 946.00 | 612 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 327 165.00 | 4 230 394.00 | 31 557 559.00 | 27 327 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 937 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 770 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 172 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 926 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 800.00 | 513 825.00 | | 39 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 128.00 | 21 177.00 | | 11 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 596.00 | 72 947.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 524.00 | 607 949.00 | | 52 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 244.00 | 73 962.00 | | 58 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | 72 586.00 | | 3 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 202.00 | 73 982.00 | | 34 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 752.00 | 220 530.00 | | 95 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 229.00 | 387 419.00 | | -43 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 296 964.00 | 29 050 296.00 | | 33 296 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 443 273.00 | 30 094 180.00 | | 33 443 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 309.00 | -1 043 884.00 | | -146 309.00 |