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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 050.00 | 181 933.00 | 17 117.00 | 199 050.00 |
AN Terrains | 5 061 330.00 | 10 870.00 | 5 050 459.00 | 5 061 330.00 |
AP Constructions | 10 593 420.00 | 8 345 747.00 | 2 247 673.00 | 10 593 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039 417.00 | 12 044 708.00 | 1 994 709.00 | 14 039 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 691.00 | 2 998 863.00 | 104 829.00 | 3 103 691.00 |
AX Avances et acomptes | 767 609.00 | | 767 609.00 | 767 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 807 814.00 | 1 761 567.00 | 1 046 247.00 | 2 807 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
BF Prêts | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 347 450.00 | 25 859 565.00 | 11 487 885.00 | 37 347 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 279.00 | 39 918.00 | 483 361.00 | 523 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 013.00 | 98 950.00 | 1 055 063.00 | 1 154 013.00 |
BZ Autres créances | 5 570 494.00 | 400 652.00 | 5 169 843.00 | 5 570 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
CF Disponibilités | 1 318 653.00 | | 1 318 653.00 | 1 318 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 009.00 | | 209 009.00 | 209 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 467.00 | 539 520.00 | 8 401 947.00 | 8 941 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 288 917.00 | 26 399 085.00 | 19 889 832.00 | 46 288 917.00 |
CU Autres participations | 677 435.00 | 491 806.00 | 185 629.00 | 677 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 514.00 | 535 514.00 | | 535 514.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 049 883.00 | 1 049 883.00 | | 1 049 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 974 364.00 | 10 979 082.00 | | 10 974 364.00 |
DH Report à nouveau | -494 996.00 | | | -494 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 503.00 | -494 996.00 | | -929 503.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219 736.00 | 12 153 957.00 | | 11 219 736.00 |
DP Provisions pour risques | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 389.00 | 160 752.00 | | 137 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 157.00 | 188 520.00 | | 165 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 683.00 | 1 904 681.00 | | 3 084 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 497.00 | 90 413.00 | | 100 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 590.00 | 1 330 606.00 | | 1 794 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 934.00 | 830 079.00 | | 383 934.00 |
EA Autres dettes | 3 141 234.00 | 2 100 973.00 | | 3 141 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504 939.00 | 6 256 751.00 | | 8 504 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 889 832.00 | 18 599 228.00 | | 19 889 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 598.00 | 4 772 068.00 | | 7 444 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 290 954.00 | | 1 115 812.00 | 37 290 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 316.00 | 37 347 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 316.00 | 33 565 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 757 699.00 | | 867 084.00 | 33 757 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 205.00 | | 248 728.00 | 3 334 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058 514.00 | 582 900.00 | 1 059 316.00 | 24 058 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 198.00 | 39 735.00 | | 142 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 916 316.00 | 543 165.00 | 1 059 316.00 | 23 916 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 494 563.00 | 316 187.00 | 24 112.00 | 1 494 563.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 520.00 | | 23 363.00 | 188 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 442.00 | 21 476.00 | | 18 442.00 |
6T Sur comptes clients | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 854.00 | 4 479.00 | 10 681.00 | 406 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521 704.00 | 342 142.00 | 46 882.00 | 2 521 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 224.00 | 342 142.00 | 70 245.00 | 2 710 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 955.00 | 34 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 316 187.00 | 36 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 590.00 | 1 794 590.00 | | 1 794 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141 234.00 | 3 141 234.00 | | 3 141 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 807 814.00 | | 2 807 814.00 | 2 807 814.00 |
UP Prêts | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 402.00 | 1 047 402.00 | | 1 047 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
VB T. V. A. | 310 691.00 | 310 691.00 | | 310 691.00 |
VC Groupe et associés | 675 919.00 | 675 919.00 | | 675 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 683.00 | 424 342.00 | 1 060 341.00 | 1 484 683.00 |
VI Groupe et associés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 998.00 | | | 419 998.00 |
VP Divers | 609 224.00 | 609 224.00 | | 609 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974 200.00 | 3 974 200.00 | | 3 974 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 786 164.00 | 6 933 516.00 | 2 852 648.00 | 9 786 164.00 |
VW T.V.A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504 939.00 | 7 444 598.00 | 1 060 341.00 | 8 504 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 288.00 | 134 321.00 | | 156 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 849.00 | 118 647.00 | | 121 849.00 |
ST Autres comptes | 1 008 769.00 | 1 413 558.00 | | 1 008 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 025.00 | 682 659.00 | | 480 025.00 |
YT Sous‐traitance | 66 868.00 | 176 315.00 | | 66 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407 978.00 | 2 621 214.00 | | 1 407 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 501.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 288.00 | 134 321.00 | | 156 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 440.00 | 1 822 224.00 | | 965 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 654.00 | 2 972 792.00 | | 1 397 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085 489.00 | 5 013 893.00 | | 3 085 489.00 |