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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 7 342.00 | 3 065.00 | 10 407.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 007.00 | 7 342.00 | 7 665.00 | 15 007.00 |
060 Stock marchandises | 7 033.00 | 19.00 | 7 014.00 | 7 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 032.00 | 19.00 | 44 014.00 | 44 032.00 |
110 Total général Actif | 59 039.00 | 7 360.00 | 51 679.00 | 59 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 360.00 | 184 844.00 | | 172 360.00 |
230 Autres produits | 3 523.00 | 4 493.00 | | 3 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 883.00 | 189 338.00 | | 175 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 914.00 | 85 665.00 | | 90 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | 14 915.00 | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 220.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 51 056.00 | 61 017.00 | | 51 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 5 822.00 | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 462.00 | 24 448.00 | | 22 462.00 |
252 Charges sociales | 8 424.00 | 7 719.00 | | 8 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 1 571.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 446.00 | 201 381.00 | | 179 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 563.00 | -12 043.00 | | -3 563.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 413.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 813.00 | -12 401.00 | | -3 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 297.00 | | | 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19.00 | | | 19.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |