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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 8 397.00 | 880.00 | 9 277.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 877.00 | 8 397.00 | 5 480.00 | 13 877.00 |
060 Stock marchandises | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
110 Total général Actif | 104 617.00 | 8 397.00 | 96 220.00 | 104 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 794.00 | 170 382.00 | | 159 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 800.00 | 170 385.00 | | 164 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 599.00 | 122 805.00 | | 99 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 588.00 | -17 872.00 | | -12 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 036.00 | 36 685.00 | | 28 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -670.00 | 6 119.00 | | -670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 419.00 | 18 187.00 | | 18 419.00 |
252 Charges sociales | 7 632.00 | 7 665.00 | | 7 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 1 272.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 836.00 | 176 212.00 | | 140 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 964.00 | -5 828.00 | | 23 964.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 261.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 848.00 | -6 089.00 | | 25 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19.00 | | | 19.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |