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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 712.00 | 906.00 | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 612.00 | 22 607.00 | 45 005.00 | 67 612.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 630.00 | 23 318.00 | 51 312.00 | 74 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
060 Stock marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
084 Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
110 Total général Actif | 114 585.00 | 23 318.00 | 91 266.00 | 114 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 530.00 | 149 239.00 | | 205 530.00 |
230 Autres produits | 4 311.00 | 4 649.00 | | 4 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 841.00 | 153 888.00 | | 209 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 457.00 | 6 315.00 | | 7 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 032.00 | 47 304.00 | | 50 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 141 637.00 | 69 935.00 | | 141 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 3 619.00 | | 5 173.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 744.00 | 16 251.00 | | 34 744.00 |
252 Charges sociales | 14 207.00 | 6 615.00 | | 14 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 271.00 | 6 047.00 | | 17 271.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 524.00 | 156 087.00 | | 270 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 683.00 | -2 200.00 | | -60 683.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 23.00 | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 876.00 | | |
294 Charges financières | 1 495.00 | 443.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 546.00 | 930.00 | | 4 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -617.00 | | | -617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 735.00 | -1 673.00 | | -65 735.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -843.00 | | | -843.00 |