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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 065.00 | 105 601.00 | 49 464.00 | 155 065.00 |
040 Immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 883.00 | 107 219.00 | 69 664.00 | 176 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
072 Créances – Autres | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
084 Disponibilités | 407 097.00 | | 407 097.00 | 407 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 561.00 | | 619 561.00 | 619 561.00 |
110 Total général Actif | 796 444.00 | 107 219.00 | 689 225.00 | 796 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 148 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |