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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 3 646.00 | 2 221.00 | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 5 133.00 | 7 258.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 706.00 | 54 218.00 | 81 489.00 | 135 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 311.00 | 62 996.00 | 451 315.00 | 514 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BT Marchandises | 1 949 059.00 | 118 650.00 | 1 830 409.00 | 1 949 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 237.00 | | 208 237.00 | 208 237.00 |
BZ Autres créances | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CF Disponibilités | 868 389.00 | | 868 389.00 | 868 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 085 270.00 | 118 650.00 | 2 966 620.00 | 3 085 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 581.00 | 181 646.00 | 3 417 935.00 | 3 599 581.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 033 341.00 | 606 014.00 | | 1 033 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 734.00 | 427 327.00 | | 714 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 175.00 | 1 474 441.00 | | 2 189 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 073.00 | 69 284.00 | | 36 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 597.00 | 301 891.00 | | 366 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 552.00 | 75 400.00 | | 103 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 231.00 | 141 815.00 | | 355 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 408.00 | 224 765.00 | | 356 408.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 4 276.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 760.00 | 817 431.00 | | 1 228 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 935.00 | 2 291 872.00 | | 3 417 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 410.00 | | 43 901.00 | 470 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 500.00 | | 5 367.00 | 360 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 595.00 | | 38 501.00 | 109 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 32.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 198.00 | 28 798.00 | | 34 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 3 146.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 25 652.00 | | 33 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 449.00 | 118 650.00 | 82 449.00 | 82 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 449.00 | 118 650.00 | 82 449.00 | 82 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 449.00 | 118 650.00 | 82 449.00 | 82 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 650.00 | 82 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 231.00 | 355 231.00 | | 355 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 073.00 | 33 880.00 | 2 193.00 | 36 073.00 |
VI Groupe et associés | 366 597.00 | 366 597.00 | | 366 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 435.00 | 261 135.00 | 300.00 | 261 435.00 |
VW T.V.A. | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 208.00 | 1 123 015.00 | 2 193.00 | 1 125 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 571.00 | 23 077.00 | | 21 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 314.00 | 20 098.00 | | 30 314.00 |
ST Autres comptes | 148 128.00 | 103 113.00 | | 148 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 906.00 | 30 466.00 | | 33 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 320.00 | 14 552.00 | | 26 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 1 500.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 890.00 | 11 970.00 | | 22 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 461.00 | 35 047.00 | | 44 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560 932.00 | 1 106 517.00 | | 1 560 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 151.00 | 1 072 544.00 | | 1 564 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 068.00 | 169 729.00 | | 239 068.00 |