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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 544.00 | 8 460.00 | 16 084.00 | 24 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 920.00 | 63 483.00 | 55 437.00 | 118 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 678.00 | 77 810.00 | 431 868.00 | 509 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BT Marchandises | 2 124 952.00 | 143 800.00 | 1 981 152.00 | 2 124 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
BZ Autres créances | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CF Disponibilités | 1 476 687.00 | | 1 476 687.00 | 1 476 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 101.00 | 143 800.00 | 3 954 301.00 | 4 098 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 779.00 | 221 610.00 | 4 386 169.00 | 4 607 779.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 748 075.00 | 1 033 341.00 | | 1 748 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 235.00 | 714 734.00 | | 970 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 410.00 | 2 189 175.00 | | 3 159 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 36 073.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 504.00 | 366 597.00 | | 372 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 500.00 | 103 552.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 589.00 | 355 231.00 | | 454 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 449.00 | 356 408.00 | | 279 449.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | 10 898.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 759.00 | 1 228 760.00 | | 1 226 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 169.00 | 3 417 935.00 | | 4 386 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 259.00 | 1 123 015.00 | | 1 120 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 311.00 | | 20 196.00 | 514 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 829.00 | 509 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 829.00 | 143 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 097.00 | | 20 196.00 | 148 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 996.00 | 31 779.00 | 16 964.00 | 62 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 2 221.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | 29 557.00 | 16 964.00 | 59 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 650.00 | 143 800.00 | 118 650.00 | 118 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 650.00 | 143 800.00 | 118 650.00 | 118 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 650.00 | 143 800.00 | 118 650.00 | 118 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 800.00 | 118 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 589.00 | 454 589.00 | | 454 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 910.00 | 397 910.00 | | 397 910.00 |
VB T. V. A. | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 664.00 | 488 364.00 | 300.00 | 488 664.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 259.00 | 1 120 259.00 | | 1 120 259.00 |