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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 600.00 | | 2 075 600.00 | 2 075 600.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CF Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 940.00 | | 2 202 940.00 | 2 202 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
CU Autres participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 4 870.00 | | 10 725.00 |
DH Report à nouveau | 312 494.00 | 201 256.00 | | 312 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 377.00 | 117 092.00 | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 838 597.00 | 763 220.00 | | 838 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 868.00 | 1 285 476.00 | | 1 156 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 810.00 | 96 306.00 | | 155 810.00 |
EA Autres dettes | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 343.00 | 1 433 448.00 | | 1 364 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 940.00 | 2 196 668.00 | | 2 202 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 962.00 | 278 311.00 | | 340 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 998.00 | -10 336.00 | | -9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 394.00 | 145 014.00 | | 100 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 016.00 | 27 921.00 | | 25 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 377.00 | 117 092.00 | | 75 377.00 |