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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 600.00 | | 2 075 600.00 | 2 075 600.00 |
BZ Autres créances | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CF Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 515.00 | | 2 162 515.00 | 2 162 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
CU Autres participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 822.00 | 354 597.00 | | 437 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 094.00 | 83 225.00 | | 92 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 916.00 | 921 822.00 | | 1 013 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 652.00 | 1 021 712.00 | | 880 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 103.00 | 154 561.00 | | 190 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EA Autres dettes | 66 063.00 | 54 332.00 | | 66 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 599.00 | 1 230 605.00 | | 1 148 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 515.00 | 2 152 428.00 | | 2 162 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 095.00 | 350 533.00 | | 411 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 794.00 | -6 242.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 503.00 | 104 719.00 | | 104 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409.00 | 21 494.00 | | 12 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 094.00 | 83 225.00 | | 92 094.00 |