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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 910.00 | 1 910.00 | 565 000.00 | 566 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 940.00 | 1 910.00 | 565 030.00 | 566 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 789.00 | 1 910.00 | 640 879.00 | 642 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 358.00 | 66 236.00 | | 63 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 915.00 | -2 878.00 | | 49 915.00 |
DL TOTAL (I) | 223 273.00 | 173 358.00 | | 223 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 630.00 | 250 628.00 | | 191 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 687.00 | 228 619.00 | | 200 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 324.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 46 990.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 606.00 | 526 561.00 | | 417 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 879.00 | 699 919.00 | | 640 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 808.00 | 118 134.00 | | 175 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 893.00 | 121 013.00 | | 125 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 915.00 | -2 878.00 | | 49 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 030.00 | | | 567 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 030.00 | | | 567 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
UX Autres créances clients | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 414.00 | 61 017.00 | 130 397.00 | 191 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 606.00 | 287 209.00 | 130 397.00 | 417 606.00 |