| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 940.00 | 1 910.00 | 565 030.00 | 566 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BZ Autres créances | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 696.00 | 1 910.00 | 741 786.00 | 743 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 910.00 | 1 910.00 | 565 000.00 | 566 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 273.00 | 63 358.00 | | 113 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 585.00 | 49 915.00 | | 49 585.00 |
DL TOTAL (I) | 272 858.00 | 223 273.00 | | 272 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 397.00 | 222 710.00 | | 130 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 069.00 | 200 687.00 | | 326 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 881.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | 24 409.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 928.00 | 448 687.00 | | 468 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 786.00 | 671 959.00 | | 741 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 2 290.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -2 290.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 254.00 | 175 808.00 | | 168 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 668.00 | 125 893.00 | | 118 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 585.00 | 49 915.00 | | 49 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 940.00 | | | 566 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 940.00 | | | 566 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 069.00 | 326 069.00 | | 326 069.00 |
UX Autres créances clients | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 397.00 | 62 875.00 | 67 523.00 | 130 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VP Divers | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 928.00 | 401 405.00 | 67 523.00 | 468 928.00 |