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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
AP Constructions | 75 129.00 | 29 101.00 | 46 028.00 | 75 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 1 482.00 | 2 408.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 61 380.00 | 22 187.00 | 83 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 615.00 | 107 494.00 | 2 858 121.00 | 2 965 615.00 |
BT Marchandises | 331 672.00 | | 331 672.00 | 331 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 329.00 | | 610 329.00 | 610 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 945.00 | 107 494.00 | 3 468 450.00 | 3 575 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 846.00 | 241 496.00 | | 460 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 039.00 | 219 350.00 | | 227 039.00 |
DL TOTAL (I) | 731 885.00 | 504 846.00 | | 731 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 858.00 | 2 444 433.00 | | 2 184 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 952.00 | 331 446.00 | | 423 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 028.00 | 85 051.00 | | 127 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 565.00 | 2 861 656.00 | | 2 736 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 450.00 | 3 366 502.00 | | 3 468 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 100.00 | 681 059.00 | | 823 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 906.00 | | 3 425 906.00 | 3 425 906.00 |
FG Production vendue services | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 906.00 | | 3 491 906.00 | 3 491 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | 24 066.00 | | 6 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 715.00 | 2 452.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 237.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 237.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 267.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 476.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 175.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -938.00 | | -1 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 999.00 | 992.00 | | 18 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 223.00 | 90 408.00 | | 96 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 216.00 | 3 296 536.00 | | 3 501 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 177.00 | 3 077 185.00 | | 3 274 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 039.00 | 219 350.00 | | 227 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 565.00 | | 50.00 | 2 965 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 353.00 | | | 2 757 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 448.00 | | 50.00 | 30 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 850.00 | 27 644.00 | | 79 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 335.00 | 843.00 | | 14 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | 26 801.00 | | 65 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 952.00 | 423 952.00 | | 423 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -4 115.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 2 896.00 | | 28 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 858.00 | 271 393.00 | 1 046 197.00 | 2 184 858.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 566.00 | | | 258 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VP Divers | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 565.00 | 823 100.00 | 1 046 197.00 | 2 736 565.00 |