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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
AP Constructions | 75 129.00 | 59 838.00 | 15 290.00 | 75 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 10 856.00 | 21 929.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 482.00 | 90 810.00 | 37 672.00 | 128 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 079.00 | 161 504.00 | 2 863 575.00 | 3 025 079.00 |
BT Marchandises | 304 226.00 | | 304 226.00 | 304 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
BZ Autres créances | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 803.00 | 161 504.00 | 3 366 299.00 | 3 527 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 554.00 | | | 1 585 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 002.00 | | | 304 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 557.00 | | | 1 933 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 489.00 | | | 915 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 208.00 | | | 388 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 742.00 | | | 1 432 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 299.00 | | | 3 366 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 728.00 | | | 763 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 667.00 | 14 100.00 | 7 263.00 | 154 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 314.00 | 14 100.00 | 6 910.00 | 154 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 489.00 | 246 475.00 | 669 014.00 | 915 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 208.00 | 388 208.00 | | 388 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
UX Autres créances clients | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 776.00 | 163 816.00 | 28 960.00 | 192 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 742.00 | 763 728.00 | 669 014.00 | 1 432 742.00 |