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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 853.00 | 7 128.00 | 5 724.00 | 12 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 7 125.00 | 15 005.00 | 22 130.00 |
040 Immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 225.00 | 14 254.00 | 356 971.00 | 371 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
110 Total général Actif | 411 823.00 | 14 254.00 | 397 569.00 | 411 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -184 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 161.00 | | | 303 161.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 165.00 | | | 303 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
252 Charges sociales | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 506.00 | | | 271 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |