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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 853.00 | 7 128.00 | 5 724.00 | 12 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 7 125.00 | 18 205.00 | 25 330.00 |
040 Immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 425.00 | 14 254.00 | 360 171.00 | 374 425.00 |
060 Stock marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
072 Créances – Autres | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
110 Total général Actif | 415 624.00 | 14 254.00 | 401 371.00 | 415 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
242 Autres charges externes. | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
252 Charges sociales | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 821.00 | | | 821.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 831.00 | | | 831.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |