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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 129 666.00 | | 2 129 666.00 | 2 129 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 26 082.00 | 2 567.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 037.00 | 47 424.00 | 121 613.00 | 169 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 383.00 | 1 693.00 | 37 690.00 | 39 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 382.00 | 75 199.00 | 2 292 183.00 | 2 367 382.00 |
BT Marchandises | 405 173.00 | | 405 173.00 | 405 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 735.00 | | 467 735.00 | 467 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 117.00 | 75 199.00 | 2 759 919.00 | 2 835 117.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 553.00 | -88 010.00 | | 17 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 603.00 | 108 563.00 | | 90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 141 155.00 | 50 553.00 | | 141 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 542.00 | 1 829 686.00 | | 1 723 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 750.00 | 623 640.00 | | 547 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 259.00 | 164 302.00 | | 253 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 213.00 | 71 260.00 | | 94 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 764.00 | 2 688 889.00 | | 2 618 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 919.00 | 2 739 441.00 | | 2 759 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 964.00 | 1 080 572.00 | | 1 155 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 491.00 | 55 607.00 | | 78 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 180.00 | | 7 202.00 | 2 360 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 666.00 | | | 2 129 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 470.00 | | 7 216.00 | 190 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 044.00 | | -14.00 | 40 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569.00 | 34 937.00 | | 38 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 34 937.00 | | 38 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 930.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 129 666.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | | |