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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 129 666.00 | | 2 129 666.00 | 2 129 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 26 916.00 | 1 733.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 015.00 | 74 708.00 | 104 307.00 | 179 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 067.00 | 1 866.00 | 52 200.00 | 54 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 044.00 | 103 490.00 | 2 288 554.00 | 2 392 044.00 |
BT Marchandises | 403 080.00 | | 403 080.00 | 403 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 269.00 | | 473 269.00 | 473 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 313.00 | 103 490.00 | 2 761 822.00 | 2 865 313.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 155.00 | 17 553.00 | | 108 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 728.00 | 90 603.00 | | 97 728.00 |
DL TOTAL (I) | 238 884.00 | 141 155.00 | | 238 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 508.00 | 1 723 542.00 | | 1 780 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 769.00 | 547 750.00 | | 522 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 253 259.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 163.00 | 94 213.00 | | 72 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 939.00 | 2 618 764.00 | | 2 522 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 822.00 | 2 759 919.00 | | 2 761 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 451.00 | 1 155 964.00 | | 953 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 609.00 | 78 491.00 | | 69 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 382.00 | | 40 045.00 | 2 367 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 383.00 | 54 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 383.00 | 2 392 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 666.00 | | | 2 129 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 686.00 | | 9 978.00 | 197 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | 30 067.00 | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 506.00 | 28 118.00 | | 73 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 506.00 | 28 118.00 | | 73 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 693.00 | 174.00 | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | 174.00 | | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | 174.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
UX Autres créances clients | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 899.00 | 141 411.00 | 576 960.00 | 1 710 899.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 380.00 | 64 314.00 | 54 067.00 | 118 380.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 939.00 | 953 451.00 | 576 960.00 | 2 522 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |