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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 391.00 | 1 387.00 | 28 004.00 | 29 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 968.00 | 1 387.00 | 943 581.00 | 944 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 000.00 | 1 387.00 | 1 009 612.00 | 1 011 000.00 |
CU Autres participations | 915 577.00 | | 915 577.00 | 915 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
DL TOTAL (I) | 225 422.00 | | | 225 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 793.00 | | | 739 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 190.00 | | | 784 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 612.00 | | | 1 009 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 175.00 | | | 916 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 577.00 | | | 915 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 794.00 | 83 400.00 | 331 871.00 | 739 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 190.00 | 127 796.00 | 331 871.00 | 784 190.00 |