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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 031.00 | 4 237.00 | 8 794.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 408.00 | 4 237.00 | 925 171.00 | 929 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 572.00 | 4 237.00 | 987 334.00 | 991 572.00 |
CU Autres participations | 916 377.00 | | 916 377.00 | 916 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 281 191.00 | | | 281 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 202.00 | | | 657 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 143.00 | | | 706 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 334.00 | | | 987 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 577.00 | | | 915 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 6 152.00 | 3 302.00 | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 6 152.00 | 3 302.00 | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 202.00 | 85 172.00 | 330 058.00 | 657 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
VP Divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 144.00 | 134 114.00 | 330 058.00 | 706 144.00 |