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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 3 139.00 | 862.00 | 2 277.00 | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 969.00 | 3 031.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 770.00 | 1 225.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 336.00 | 4 181.00 | 34 155.00 | 38 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 311.00 | 4 181.00 | 85 130.00 | 89 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | 7 536.00 | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | 12 536.00 | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 820.00 | 42 601.00 | | 35 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 579.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 1 936.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | 13 742.00 | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 435.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 293.00 | 60 292.00 | | 57 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 130.00 | 72 828.00 | | 85 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 323.00 | 24 520.00 | | 28 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
FG Production vendue services | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -90.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 961.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 662.00 | 105 759.00 | | 109 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 362.00 | 98 223.00 | | 94 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 301.00 | 7 536.00 | | 15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 1 923.00 | | 2 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 76.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 847.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 820.00 | 6 850.00 | 28 359.00 | 35 820.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 293.00 | 28 323.00 | 28 359.00 | 57 293.00 |