| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 059.00 | 1 314.00 | 4 745.00 | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 969.00 | 2 031.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 169.00 | 826.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 256.00 | 6 032.00 | 35 224.00 | 41 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 855.00 | 6 032.00 | 82 823.00 | 88 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 7 036.00 | | 22 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | 15 301.00 | | 9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 37 377.00 | 27 836.00 | | 37 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 011.00 | 35 820.00 | | 29 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 765.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 5 806.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 14 496.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 406.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 446.00 | 57 293.00 | | 45 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 823.00 | 85 130.00 | | 82 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 391.00 | 28 323.00 | | 23 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
FG Production vendue services | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 2 258.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 612.00 | 109 662.00 | | 109 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 071.00 | 94 362.00 | | 100 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 541.00 | 15 301.00 | | 9 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 336.00 | | 2 920.00 | 38 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | | 2 920.00 | 10 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 1 851.00 | | 4 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 1 851.00 | | 3 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 011.00 | 6 957.00 | 22 054.00 | 29 011.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 446.00 | 23 391.00 | 22 054.00 | 45 446.00 |