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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 213.00 | 1 213.00 | 50 000.00 | 51 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
BZ Autres créances | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
CF Disponibilités | 974 443.00 | | 974 443.00 | 974 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 884.00 | | 1 281 884.00 | 1 281 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 096.00 | 1 213.00 | 1 331 884.00 | 1 333 096.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 650.00 | 1 222 644.00 | | 1 225 650.00 |
DH Report à nouveau | -65 340.00 | -65 340.00 | | -65 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 870.00 | 3 006.00 | | -9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 450.00 | 1 282 320.00 | | 1 272 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 256.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | 34 286.00 | | 47 091.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 433.00 | 42 742.00 | | 59 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 884.00 | 1 325 062.00 | | 1 331 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 441.00 | 307 441.00 | | 307 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |