| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 212.00 | 51 212.00 | 400 000.00 | 451 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
BZ Autres créances | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
CF Disponibilités | 633 328.00 | | 633 328.00 | 633 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 656.00 | | 805 656.00 | 805 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 869.00 | 51 212.00 | 1 205 656.00 | 1 256 869.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 318.00 | 1 225 650.00 | | 1 086 318.00 |
DH Report à nouveau | | -75 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 418.00 | -64 122.00 | | -59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 909.00 | 1 208 328.00 | | 1 148 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 5 481.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 48 655.00 | | 49 688.00 |
EA Autres dettes | | 2 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 747.00 | 56 335.00 | | 56 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 656.00 | 1 264 663.00 | | 1 205 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 365.00 | 14 107.00 | | 87 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 784.00 | 78 229.00 | | 146 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 418.00 | -64 122.00 | | -59 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |