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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 402.00 | 116.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 613.00 | 56 987.00 | 23 626.00 | 80 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 178.00 | 70 071.00 | 240 107.00 | 310 178.00 |
BT Marchandises | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 226.00 | 70 071.00 | 495 155.00 | 565 226.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 19 673.00 | 19 265.00 | | 19 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 289.00 | 70 408.00 | | 59 289.00 |
DL TOTAL (I) | 80 639.00 | 91 350.00 | | 80 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 465.00 | 16 178.00 | | 171 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 908.00 | 51 148.00 | | 69 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 787.00 | 100 874.00 | | 110 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 811.00 | 36 346.00 | | 39 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 516.00 | 204 546.00 | | 414 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 155.00 | 295 896.00 | | 495 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 289.00 | | 148 189.00 | 162 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 310 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | | 146 889.00 | 89 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | 1 300.00 | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 442.00 | 4 630.00 | | 65 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 684.00 | 4 630.00 | | 62 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 465.00 | 18 491.00 | 71 151.00 | 171 465.00 |
VI Groupe et associés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VP Divers | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 813.00 | 51 748.00 | 5 065.00 | 56 813.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 516.00 | 261 542.00 | 71 151.00 | 414 516.00 |