| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 815.00 | 44 635.00 | 181 180.00 | 225 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 014.00 | 57 653.00 | 252 361.00 | 310 014.00 |
BT Marchandises | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BZ Autres créances | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 322.00 | | 256 322.00 | 256 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 335.00 | 57 653.00 | 508 683.00 | 566 335.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 8 962.00 | 19 673.00 | | 8 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 826.00 | 59 289.00 | | 63 826.00 |
DL TOTAL (I) | 74 465.00 | 80 639.00 | | 74 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 002.00 | 171 465.00 | | 153 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 487.00 | 69 908.00 | | 148 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 143.00 | 110 787.00 | | 107 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586.00 | 39 811.00 | | 25 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 218.00 | 414 516.00 | | 434 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 683.00 | 495 155.00 | | 508 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 313.00 | | 1 490 313.00 | 1 490 313.00 |
FG Production vendue services | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 220.00 | | 1 512 220.00 | 1 512 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 895.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 195.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 20 149.00 | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | 20 449.00 | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | -19 254.00 | | -7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 14 339.00 | | 15 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 231.00 | 1 389 306.00 | | 1 517 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 404.00 | 1 330 017.00 | | 1 453 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 826.00 | 59 289.00 | | 63 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 597.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 178.00 | | 177 696.00 | 310 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 280.00 | 32 580.00 | 310 014.00 | 145 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 280.00 | 32 397.00 | 236 257.00 | 145 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 336.00 | | 177 599.00 | 236 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 97.00 | 10 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 071.00 | 20 162.00 | 32 581.00 | 70 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 183.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | 20 162.00 | 32 398.00 | 67 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 002.00 | 18 776.00 | 68 534.00 | 153 002.00 |
VI Groupe et associés | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VP Divers | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 387.00 | 46 225.00 | 5 162.00 | 51 387.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 218.00 | 299 992.00 | 68 534.00 | 434 218.00 |