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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 34 934.00 | 1 958.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 076.00 | 6 849.00 | 1 227.00 | 8 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 072.00 | 43 755.00 | 7 317.00 | 51 072.00 |
BT Marchandises | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 202.00 | 6 106.00 | 33 095.00 | 39 202.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 832.00 | 6 106.00 | 67 725.00 | 73 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 903.00 | 49 861.00 | 75 042.00 | 124 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 671.00 | 13 999.00 | | 10 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | -3 328.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 355.00 | 19 055.00 | | 22 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 347.00 | 52.00 | | 11 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 18 057.00 | | 21 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | 18 253.00 | | 20 283.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 687.00 | 39 732.00 | | 52 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 042.00 | 58 788.00 | | 75 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
FG Production vendue services | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 080.00 | | 327 080.00 | 327 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 364.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 364.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | -364.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 997.00 | 322 932.00 | | 329 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 698.00 | 326 260.00 | | 326 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | -3 328.00 | | 3 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | 1 097.00 | | 42 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 1 097.00 | | 41 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 2 750.00 | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 2 750.00 | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 2 750.00 | | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VP Divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 824.00 | 50 692.00 | 4 132.00 | 54 824.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |