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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 35 494.00 | 1 398.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 5 938.00 | 817.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 750.00 | 43 404.00 | 6 347.00 | 49 750.00 |
BT Marchandises | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | 7 331.00 | 21 680.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 415.00 | 7 331.00 | 59 084.00 | 66 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 165.00 | 50 734.00 | 65 431.00 | 116 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 970.00 | 10 671.00 | | 13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 3 299.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 22 962.00 | 22 355.00 | | 22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 11 347.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 21 045.00 | | 23 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 667.00 | 20 279.00 | | 17 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 469.00 | 52 687.00 | | 42 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 431.00 | 75 042.00 | | 65 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
FG Production vendue services | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 1 263.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 263.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 34.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 34.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 1 229.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 919.00 | 329 997.00 | | 326 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 312.00 | 326 698.00 | | 326 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 3 299.00 | | 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 49 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 44 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 755.00 | 970.00 | 1 321.00 | 43 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 094.00 | 970.00 | 1 321.00 | 43 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 106.00 | 2 904.00 | 1 679.00 | 6 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 106.00 | 2 904.00 | 1 679.00 | 6 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106.00 | 2 904.00 | 1 679.00 | 6 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 291.00 | 44 159.00 | 4 132.00 | 48 291.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |