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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AP Constructions | 13 247.00 | 5 733.00 | 7 513.00 | 13 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 821.00 | 17 733.00 | 12 088.00 | 29 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 328.00 | 154 569.00 | 184 759.00 | 339 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 099.00 | 178 035.00 | 328 064.00 | 506 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CF Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 292.00 | | 154 292.00 | 154 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 391.00 | 178 035.00 | 482 356.00 | 660 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
DH Report à nouveau | -267 995.00 | -269 387.00 | | -267 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 378.00 | 1 392.00 | | 221 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087.00 | -217 291.00 | | 4 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 925.00 | 118 025.00 | | 119 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 049.00 | 479 718.00 | | 175 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 59 655.00 | | 92 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | 52 004.00 | | 91 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 269.00 | 709 402.00 | | 478 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 356.00 | 492 111.00 | | 482 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 082.00 | | 10 017.00 | 496 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 583.00 | | 9 813.00 | 372 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 204.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 109.00 | 30 926.00 | | 147 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 109.00 | 30 926.00 | | 147 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 535.00 | 35 028.00 | 47 507.00 | 82 535.00 |
VI Groupe et associés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VP Divers | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 451.00 | 106 401.00 | 50.00 | 106 451.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 269.00 | 430 762.00 | 47 507.00 | 478 269.00 |