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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AP Constructions | 14 729.00 | 9 960.00 | 4 769.00 | 14 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 14 513.00 | 4 471.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 212.00 | 207 278.00 | 117 934.00 | 325 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 725.00 | 231 751.00 | 251 974.00 | 483 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 279 491.00 | 3 000.00 | 276 491.00 | 279 491.00 |
CF Disponibilités | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 078.00 | 3 000.00 | 373 078.00 | 376 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 803.00 | 234 751.00 | 625 052.00 | 859 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 194.00 | -4 235.00 | | -3 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 1 041.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495.00 | 5 190.00 | | 5 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 721.00 | 211 319.00 | | 124 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 895.00 | 159 502.00 | | 294 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 941.00 | 159 144.00 | | 199 941.00 |
EA Autres dettes | | 31 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 557.00 | 561 407.00 | | 619 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 052.00 | 566 597.00 | | 625 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 464.00 | 541 796.00 | | 612 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 214.00 | 52 357.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 911.00 | | 9 595.00 | 475 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 482 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 358 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 208.00 | | 9 595.00 | 352 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 486.00 | 27 142.00 | 2 878.00 | 207 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 486.00 | 27 142.00 | 2 878.00 | 207 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 895.00 | 294 895.00 | | 294 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VC Groupe et associés | 219 044.00 | 219 044.00 | | 219 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 721.00 | 117 628.00 | 7 093.00 | 124 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 054.00 | 281 054.00 | | 281 054.00 |
VW T.V.A. | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 557.00 | 612 464.00 | 7 093.00 | 619 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 11 126.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 315.00 | 27 841.00 | | 72 315.00 |
ST Autres comptes | 147 751.00 | 164 455.00 | | 147 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 378.00 | 38 862.00 | | 45 378.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 1 975.00 | | 2 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 330.00 | 5 720.00 | | 8 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 2 975.00 | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | 14 101.00 | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 434.00 | 126 816.00 | | 106 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 154.00 | 57 693.00 | | 61 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 225.00 | 238 854.00 | | 276 225.00 |