| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 2 454.00 | 2 720.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 507.00 | 44 733.00 | 16 774.00 | 61 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 586.00 | 76 078.00 | 22 509.00 | 98 586.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
BZ Autres créances | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 171.00 | | 2 528 171.00 | 2 528 171.00 |
CF Disponibilités | 2 100 397.00 | | 2 100 397.00 | 2 100 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 752.00 | | 4 973 752.00 | 4 973 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 338.00 | 76 078.00 | 4 996 260.00 | 5 072 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 127.00 | 2 776 127.00 | | 2 776 127.00 |
DG Autres réserves | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 417.00 | -1 218 546.00 | | -1 130 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 573.00 | 88 128.00 | | 541 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 074.00 | 3 704 502.00 | | 4 246 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 208.00 | 863 248.00 | | 700 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 24 329.00 | | 40 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | 3 120.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 186.00 | 890 706.00 | | 750 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 260.00 | 4 595 207.00 | | 4 996 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 186.00 | 890 706.00 | | 305 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
FG Production vendue services | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 704.00 | | 345 704.00 | 345 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 20 586.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 20 586.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -20 586.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 214.00 | 244 600.00 | | 808 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 642.00 | 156 471.00 | | 266 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 573.00 | 88 128.00 | | 541 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 586.00 | | 6 000.00 | 92 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | | 3 000.00 | 63 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 318.00 | 5 760.00 | | 70 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 427.00 | 5 760.00 | | 41 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 000.00 | 80 000.00 | 445 000.00 | 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 183.00 | 191 183.00 | 3 000.00 | 194 183.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 186.00 | 305 186.00 | 445 000.00 | 750 186.00 |