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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 3 440.00 | 4 026.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 49 006.00 | 16 154.00 | 65 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 531.00 | 81 336.00 | 23 195.00 | 104 531.00 |
BT Marchandises | 290 237.00 | | 290 237.00 | 290 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
BZ Autres créances | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565 074.00 | | 2 565 074.00 | 2 565 074.00 |
CF Disponibilités | 2 029 401.00 | | 2 029 401.00 | 2 029 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 082.00 | | 5 150 082.00 | 5 150 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 614.00 | 81 336.00 | 5 173 277.00 | 5 254 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 127.00 | 2 776 127.00 | | 2 776 127.00 |
DG Autres réserves | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
DH Report à nouveau | -588 845.00 | -1 130 417.00 | | -588 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 347.00 | 541 573.00 | | 343 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 421.00 | 4 246 074.00 | | 4 589 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 930.00 | 700 208.00 | | 559 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 40 683.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 9 283.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 856.00 | 750 186.00 | | 583 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 277.00 | 4 996 260.00 | | 5 173 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 856.00 | 305 186.00 | | 198 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 930.00 | | | 559 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 259.00 | | 361 259.00 | 361 259.00 |
FG Production vendue services | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 146.00 | | 489 146.00 | 489 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 159.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 159.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -159.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 841.00 | 808 214.00 | | 759 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 494.00 | 266 642.00 | | 416 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 347.00 | 541 573.00 | | 343 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 586.00 | | 5 945.00 | 98 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 680.00 | | 5 945.00 | 66 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 078.00 | 5 259.00 | | 76 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | 5 259.00 | | 47 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 000.00 | 80 000.00 | 385 000.00 | 465 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
VB T. V. A. | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 370.00 | 265 370.00 | 3 000.00 | 268 370.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 856.00 | 198 856.00 | 385 000.00 | 583 856.00 |