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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 3 341.00 | 2 025.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 874.00 | 31 702.00 | 7 172.00 | 38 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 797.00 | 42 323.00 | 14 474.00 | 56 797.00 |
BT Marchandises | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 517.00 | 20 328.00 | 310 190.00 | 330 517.00 |
CF Disponibilités | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 532.00 | 20 328.00 | 788 204.00 | 808 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 329.00 | 62 650.00 | 802 679.00 | 865 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 404.00 | 254 925.00 | | 310 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 55 479.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 372 726.00 | 318 654.00 | | 372 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 46 414.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 816.00 | 79 650.00 | | 39 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 443.00 | 166 978.00 | | 311 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 13 100.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 50 310.00 | 51 070.00 | | 50 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 952.00 | 357 213.00 | | 429 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 679.00 | 675 867.00 | | 802 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 443.00 | 311 443.00 | | 311 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 016.00 | 21 557.00 | 4 459.00 | 26 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 428.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 748.00 | 388 488.00 | 4 260.00 | 392 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 952.00 | 425 553.00 | 4 459.00 | 429 952.00 |