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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 7 280.00 | 1.00 | 7 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 4 033.00 | 1 333.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 23 393.00 | 8 980.00 | 32 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 288.00 | 34 705.00 | 15 583.00 | 50 288.00 |
BT Marchandises | 571 296.00 | | 571 296.00 | 571 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 982.00 | 20 328.00 | 278 655.00 | 298 982.00 |
BZ Autres créances | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CF Disponibilités | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 796.00 | 20 328.00 | 1 239 468.00 | 1 259 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 084.00 | 55 033.00 | 1 255 051.00 | 1 310 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 476.00 | 310 404.00 | | 364 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 006.00 | 54 073.00 | | 209 006.00 |
DL TOTAL (I) | 581 733.00 | 372 726.00 | | 581 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | 26 015.00 | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 180.00 | 39 501.00 | | 27 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 935.00 | 317 282.00 | | 445 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | 2 368.00 | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 117 190.00 | 62 240.00 | | 117 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 318.00 | 447 406.00 | | 673 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 051.00 | 820 133.00 | | 1 255 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 318.00 | 447 406.00 | | 673 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 797.00 | | 5 645.00 | 56 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 154.00 | 50 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 145.00 | 37 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | 1.00 | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 239.00 | | 5 644.00 | 44 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 4 528.00 | 12 145.00 | 42 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 043.00 | 4 528.00 | 12 145.00 | 35 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 935.00 | 445 935.00 | | 445 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VC Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 432.00 | 422 432.00 | | 422 432.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 318.00 | 673 318.00 | | 673 318.00 |