| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | 2 965.00 | 5 857.00 | 8 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 126.00 | 62 023.00 | 9 103.00 | 71 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 057.00 | 75 521.00 | 7 535.00 | 83 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 305.00 | 141 609.00 | 184 695.00 | 326 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CF Disponibilités | 131 358.00 | | 131 358.00 | 131 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 032.00 | 141 609.00 | 370 423.00 | 512 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 505.00 | -59 280.00 | | -32 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 545.00 | 16 775.00 | | 52 545.00 |
DL TOTAL (I) | 140 024.00 | 87 479.00 | | 140 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 022.00 | 28.00 | | 96 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 131.00 | 139 163.00 | | 56 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 23 169.00 | | 13 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 505.00 | 42 109.00 | | 64 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 399.00 | 204 470.00 | | 230 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 423.00 | 291 949.00 | | 370 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 362.00 | 204 470.00 | | 158 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | 28.00 | | 2 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 933.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 1 933.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 3 078.00 | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 429.00 | 623 582.00 | | 691 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 884.00 | 606 807.00 | | 638 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 545.00 | 16 775.00 | | 52 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 320.00 | | 14 664.00 | 315 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 326 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 154 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 728.00 | | 5 194.00 | 164 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | | 9 470.00 | 148 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 718.00 | 4 544.00 | 3 652.00 | 140 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 302.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 954.00 | 4 242.00 | 3 652.00 | 136 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 835.00 | 21 798.00 | 72 037.00 | 93 835.00 |
VI Groupe et associés | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VP Divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 108.00 | 50 908.00 | 2 200.00 | 53 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 399.00 | 158 362.00 | 72 037.00 | 230 399.00 |