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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 2 663.00 | 965.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 335.00 | 63 865.00 | 1 470.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 057.00 | 73 089.00 | 9 967.00 | 83 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 320.00 | 140 718.00 | 174 603.00 | 315 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 666.00 | 140 718.00 | 291 949.00 | 432 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 984.00 | 200 000.00 | | 99 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 280.00 | 4 021.00 | | -59 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 775.00 | 26 683.00 | | 16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 87 479.00 | 250 704.00 | | 87 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 163.00 | 40 982.00 | | 139 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 22 916.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | 38 717.00 | | 42 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 470.00 | 102 688.00 | | 204 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 949.00 | 353 392.00 | | 291 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 470.00 | 102 688.00 | | 204 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 611 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 4 574.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 582.00 | 666 294.00 | | 623 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 807.00 | 639 611.00 | | 606 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 775.00 | 26 683.00 | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 363.00 | | 160 000.00 | 355 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 043.00 | 315 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 043.00 | 164 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 160 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 548.00 | 6 212.00 | 40 043.00 | 174 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 100.00 | 706.00 | 40 043.00 | 43 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 448.00 | 5 507.00 | | 131 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VC Groupe et associés | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 221.00 | 71 021.00 | 2 200.00 | 73 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |