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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 944.00 | 18 455.00 | 13 489.00 | 31 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 443.00 | 48 946.00 | 43 497.00 | 92 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 387.00 | 67 401.00 | 56 986.00 | 124 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 113 694.00 | 2 761.00 | 110 933.00 | 113 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 100.00 | 2 637.00 | 101 463.00 | 104 100.00 |
BZ Autres créances | 228 802.00 | | 228 802.00 | 228 802.00 |
CF Disponibilités | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 374.00 | 5 398.00 | 517 976.00 | 523 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 761.00 | 72 799.00 | 574 961.00 | 647 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 550.00 | -13 038.00 | | 55 550.00 |
DL TOTAL (I) | 63 550.00 | -5 038.00 | | 63 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 822.00 | 87 302.00 | | 69 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 961.00 | 417 130.00 | | 401 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 032.00 | 119 557.00 | | 25 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | 12 973.00 | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 1 294.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 411.00 | 638 255.00 | | 511 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 961.00 | 633 217.00 | | 574 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 555.00 | 568 493.00 | | 459 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 564.00 | | 856 564.00 | 856 564.00 |
FG Production vendue services | -21 474.00 | | -21 474.00 | -21 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 090.00 | | 835 090.00 | 835 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 976.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 976.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 107.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 869.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 577.00 | 803 229.00 | | 852 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 027.00 | 816 267.00 | | 797 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 550.00 | -13 038.00 | | 55 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | 2 980.00 | | 3 265.00 |