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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 582.00 | 23 059.00 | 9 523.00 | 32 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 204.00 | 58 271.00 | 47 933.00 | 106 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 786.00 | 81 330.00 | 57 456.00 | 138 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BT Marchandises | 93 801.00 | 1 938.00 | 91 863.00 | 93 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 901.00 | 4 652.00 | 94 249.00 | 98 901.00 |
BZ Autres créances | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
CF Disponibilités | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 553.00 | 6 590.00 | 607 963.00 | 614 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 339.00 | 87 920.00 | 665 419.00 | 753 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | 55 550.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 28 417.00 | 63 550.00 | | 28 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 654.00 | 69 822.00 | | 52 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 573.00 | 401 961.00 | | 533 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 25 032.00 | | 37 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | 14 213.00 | | 12 651.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 002.00 | 511 411.00 | | 637 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 419.00 | 574 961.00 | | 665 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 146.00 | 459 555.00 | | 585 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 872.00 | 37 795.00 | 826 667.00 | 788 872.00 |
FG Production vendue services | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 624.00 | 37 795.00 | 827 419.00 | 789 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 289.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 4 324.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 150.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 641.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 683.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 884.00 | 852 577.00 | | 833 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 467.00 | 797 027.00 | | 813 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 417.00 | 55 550.00 | | 20 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 3 265.00 | | 3 154.00 |