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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 073.00 | 91 034.00 | 39.00 | 91 073.00 |
040 Immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 010.00 | 91 284.00 | 3 726.00 | 95 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
110 Total général Actif | 141 114.00 | 91 284.00 | 49 830.00 | 141 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 621.00 | | | 157 621.00 |
222 Production stockée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
252 Charges sociales | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 528.00 | | | 3 528.00 |