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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 912.00 | 92 795.00 | 3 117.00 | 95 912.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 540.00 | 93 045.00 | 3 495.00 | 96 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
110 Total général Actif | 157 336.00 | 93 045.00 | 64 291.00 | 157 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | | | 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 948.00 | | | 19 948.00 |