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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 733.00 | 34 038.00 | 2 694.00 | 36 733.00 |
040 Immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 160.00 | 34 238.00 | 7 922.00 | 42 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
110 Total général Actif | 64 740.00 | 34 238.00 | 30 502.00 | 64 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
252 Charges sociales | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 306.00 | | | -23 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 857.00 | | | 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -857.00 | | | -857.00 |