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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 129.00 | 32 255.00 | 4 874.00 | 37 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 935.00 | 36 634.00 | 11 301.00 | 47 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 065.00 | 36 634.00 | 36 430.00 | 73 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 002.00 | -7 256.00 | | -1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | 6 254.00 | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | -13 240.00 | 98.00 | | -13 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 8 004.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 30 640.00 | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 670.00 | 38 705.00 | | 49 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 430.00 | 38 802.00 | | 36 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 4 485.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 4 485.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -4 172.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 410.00 | 160 121.00 | | 121 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 748.00 | 153 868.00 | | 134 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 338.00 | 6 254.00 | | -13 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |